Gestión de riesgos y tamaño de la posición en Forex

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El tamaño de la posición

Al identificar una oportunidad de comercio, usted tendrá que decidir dos factores muy importantes: el tamaño de la posición, es decir, el número de lotes que se negociarán (tamaño de la posición) y el segundo factor es la cantidad máxima que está dispuesto a perder y cuánto espera ganar en el comercio de acuerdo con su análisis (razón de riesgo / recompensa).

La cantidad de movimiento de un PIP en un comercio se define por el número de los lotes comercializados, determinando de esta manera la cantidad de lotes de un comercio como medio de ajuste va a ganar o perder, si el precio se mueve hacia un cierto número de pips en la dirección deseada o en la dirección opuesta. Pero, ¿cuántas porciones debería negociar? Esta decisión está relacionada con su gestión del riesgo y capital. Si desea más detalles sobre este tema, lea nuestra entrada de blog, sobre limite personal de riesgos en Forex. La siguiente explicación es sólo una visión general de lo que usted necesita aprender.

Gestiòn de riesgos y tamaño de posiciòn

Digamos que usted ha identificado una oportunidad de compra en el par EUR/USD. Después de hacer su análisis, se determina un precio de entrada y un valor más bajo, donde se cree que el precio no va a volver, pero si vuelve, significa que su análisis estaba equivocado y que lo mejor es tomar la pérdida y salir del comercio, es decir, , su nivel de stop loss. Diga este stop loss es de 50 pips por debajo del precio de entrada. ¿Cuánto va a perder si se alcanza? La respuesta es simple: depende de la cantidad de lotes del comercio, que determinará cuánto vale cada pip. En este ejemplo, si comercia 1 lote estándar (100.000 unidades), perderá $ 500. Si comercia 0.1, perderá $ 50 y 0:01, $ 5. Por supuesto, si el precio se mueve a su favor, usted gana el valor correspondiente, en lugar de perder.

Así que, después de leer acerca de la gestión del capital, y decidió no arriesgar más de un determinado porcentaje de su cuenta. Supongamos que su cuenta es de $ 1,000 y usted decidió no arriesgar más del 2%. Por lo tanto, la mayor pérdida que se puede admitir sería de 20 dólares.

Supongamos que usted quiere operar el EUR/USD y después de analizar la posible comercio, determina un stop loss de 40 pips. Lo que tienes que hacer entonces es calcular cuántos lotes o gran cantidad de fracciones se puede negociar para estos 40 pips que son equivalentes a 20 dólares.Recordando que, en este caso, como la moneda de cotización es el USD, entonces el valor del pip por 1 lote estándar es de $ 10. Para vincular con otra moneda cotizada, es necesario calcular el valor del pip.

Lotes = Riesgo / (Stop Loss * valor del pip por 1 lote)

20 / (40 * 10) = 0,05 por lotes o mini-lote 5.

Pero, al hacerlo, ¿no voy a ganar menos por pip?

Sí, eso es cierto, porque entonces el valor del pip a 0:05 lote es de 0,50 USD, es decir, medio dólar. Si usted tiene razón en su análisis y el movimiento de los precios de 40 pips està en su favor, usted va a ganar $ 20, pero usted puede conseguir más si el movimiento es más en su favor. Por otro lado, si te equivocas, pierdes 40 pips máximo, es decir, 20 dólares y todavía tiene el 98% de su cuenta preservado para usarlos en los próximos oficios y recuperar esta pérdida.

El control de su riesgo en cada operación, puede que ni siquiera sepa cuánto van a ganar, se puede administrar el comercio y elegir el mejor momento para salir, pero ya se sabe cuánto va a perder más. Mejor aún, usted sabe que se pierde, esta pérdida será pequeño, lo que garantiza una buena posibilidad de recuperación.

No piense en cuánto va a “dejar de hacer” para disminuir el tamaño de una posición, pensar en la cantidad de capital que puede conservar para entrar en una próxima oportunidad si no da el resultado que esperaba.

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